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研报掘金|华泰证券A股策略:以A50为底仓 关注供给收缩的方向

格隆汇7月8日|华泰证券发布研报称,近期市场缺乏新的变量因素,政策预期较低,但指数层面下行风险或较为有限,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售保守预期、美元指数预期或已形成超调,资金面/估值面/政策面共同指示年中日历或仍可期待。配置上:1)宏观供需两端压力下,凭借自身能力保持ROE中枢平稳却沿ROE下行定价的资产—A50资产或仍为中期配置的底仓选择;2)行业层面,家电/食饮/物流/出版为代表的消费白马也具备上述特征;3)前期强势的出口资产受到基本面及情绪影响下有所回调,业绩披露期,挖掘供给收缩切换的行业,或主要集中在消费电子/养殖/制冷剂/煤化工等细分环节。

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