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华泰证券:“七翻身”行情或仍可期待

格隆汇6月24日|华泰证券研报指出,近期量能回落、消费核心资产降至低位、攻防两端资产切换(红利→A50,出口链→科技),或反映偏弱的基本面预期下市场仍在寻找新的预期差和主线。当前全A风险溢价逼近±1.5x标准差走廊上沿,隐含的地产/M1预期或已实质性超调,后续财政脉冲(领先M1同比约3个季度,去年四季度以来财政力度已有所回暖)等积极线索将逐步显现。市场预期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待。配置上,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50和消费龙头为底仓,其次关注供需双向改善型行业,如消费电子、面板、航运、轻工等。

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